財信先物：銅と亜鉛は強含み、アルミニウムは横ばい、貴金属はやや強含み、炭酸リチウムは高値リスクが急増

汇通财经2026/05/14 12:47

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⑴ 上海銅：ペルーは月曜日、エネルギー危機に関する緊急命令を発布しました。主な銅鉱供給国の一つであり、インドネシアのGrasberg鉱山のフル稼働が2027年末まで延期されたことやザンビアの生産量減少が重なり、市場では鉱産供給への懸念が継続しています。下流では高値警戒感が広がっているものの、スポットのプレミアムは追随しにくい状況ですが、全体的に見ると銅価格は上昇しやすく下落しにくい展開となっています。⑵ 上海アルミニウム：地政学的な状況について、現地時間12日、米国大統領トランプはイランとの衝突に急いで対処する必要はないとの見解を示しました。同日、米国国防長官ハグセスはイラン問題に対して全ての状況に対応する計画を策定していると述べました。⑶ 上海亜鉛：地政学的な状況について、現地時間12日、米国大統領トランプはイランとの衝突に急いで対処する必要はないとの見解を示しました。同日、米国国防長官ハグセスはイラン問題に対して全ての状況に対応する計画を策定していると述べました。⑷ 貴金属：中東の衝突が原油価格の急騰を引き起こし、米国の4月生産者物価指数が予想を大幅に上回り、過去3年以上で最大の上昇幅となりました。これによって市場のFRB利上げ期待が大きく高まりました。地政学的懸念とインフレ懸念の高まりの板挟みとなり、金価格は幅広いレンジで横ばいの整理状態が続いています。一方、銀価格はペルーのエネルギー危機緊急命令の影響を受けて、強含みで推移しています。全体的に見て、貴金属価格は短期的に堅調な動きを見せる見通しです。⑸ 炭酸リチウム：本日、炭酸リチウム先物の主力契約は高値で反落し、取引資金は大幅に53億円流出、建玉は5万枚超減少、利益確定による資金流出が集中し、市場のリスク志向が明らかに低下しました。日中に多くの悪材料噂が発酵し、高値相場を圧迫しました。第一に、商社の隠れ在庫が実際の公表よりも大幅に多いこと。第二に、ジンバブエで二つ目の中国資本企業が炭酸リチウムの出荷を開始したこと。第三に、昼間にSMMと富宝が発表した週次の生産販売データが強気で、在庫消化のペースを維持し、場中の反発がむしろ更なるロング資金の撤退を促しました。現在の炭酸リチウムのロングポジションは集中しており、高値警戒感が強く、僅かな利益確定でも素早い調整を誘発し、局面として高値リスクが拡大し続けています。テクニカル面では、週足で4週連続陽線、累計上昇幅が高めで、週足・月足ともに1トン189,000元付近でギャップがあり、テクニカル的な埋め戻し需要が存在します。スポット市場も同様に強含みで、電池グレード炭酸リチウムの価格は3,050元下落し、中間価格は1トン194,850元、先物価格はスポットを下回り、予想も悪化しています。

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