今回の上昇は明らかにレ バレッジによって牽引されており、未決済建玉の急増とともに現物取引量の減少が見られます。
ChainCatcherの報道によると、Wintermuteが発表した週間市場総括で、米国株式市場は力強さを維持し、6週連続で上昇しました。ナスダック指数は4.5%上昇、S&P500指数は2.3%上昇し、いずれも史上最高値を更新しました。小型株とテクノロジー大手も同時に堅調でした。非農業部門雇用者数は予想を上回り、失業率は4.3%で安定しており、労働市場の強靭さがうかがえます。ホルムズ海峡の情勢が不安定であるにもかかわらず、市場はこれをノイズとみなし、戦争プレミアムは大幅に縮小しました。イラン・アメリカ間の交渉も振り出しに戻り、イランが主権、補償、制裁免除などを要求したものの、トランプ氏に直接拒否されました。今週のCPIデータはエネルギー価格がインフレに与える影響を測るものであり、パウエル議長の任期満了とウォッシュ氏の後継が重なり、6月の米連邦準備制度理事会（FOMC）ドットチャートにも注目が集まっています。
暗号資産市場では、ビットコインが80,000ドルの大台を突破し、最高で約83,000ドルに達しました。7か月ぶりに200日移動平均線を初めて上回りましたが、今回の上昇は明らかにレバレッジ主導です。未決済建玉は1か月で100億ドル急増した一方、現物取引高は過去2年で最低となり、典型的なショートスクイーズであって健全なブレイクアウトではありません。機関投資家の資金流入は依然として支えとなっており、ETFの純流入は6.23億ドル、取引所の保有残高は7年ぶりの低水準となっていますが、短期的なリスクは高まっています。RSIはすでに買われ過ぎの領域に入り、ショートスクイーズが終わり現物が後を継げなければビットコイン価格は急落する可能性があります。アルトコインは個別ストーリーに移行し、トークン化やAIコンピューティングパワー関連セクターが目立った動きを見せています。暗号資産市場全体として、今回の反発が本当の強気相場の起点かどうか、早期の検証が必要です。現在は主に株式市場とレバレッジの共振によって推進されていますが、CPIが上昇したり米連邦準備制度理事会の議長交代による不確実性が生じれば、ビットコインが80,000ドルを独立して維持できるかどうかが、重要な確認シグナルとなります。
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欧州連合は今冬、天然ガス需要を7%削減する必要があり、貯蔵量の低さとロシアLNG禁止措置が圧力をさらに高めています。
(1) エネルギー経済・財務分析研究所（IEEFA）によると、EUの今冬の天然ガス需要は前年比で7%削減する必要がある可能性があります。 (2) 現在のガス貯蔵在庫は低く、暖房シーズンに入ると、地域のエネルギーのリスク耐性が低下します。 (3) 欧州の天然ガス貯蔵施設の容量はわずか73%以上で、例年同時期の88%という通常レベルを大きく下回っています。 (4) EUは翌年1月からロシア産液化天然ガスの輸入を全面的に禁止するため、この圧力がさらに高まっています。 (5) IEEFAの試算によれば、需要を削減せず追加の天然ガス輸入で貯蔵不足を補おうとすれば、そのコストは30億ユーロに達します。 (6) イランの紛争によって世界的な天然ガス価格が高騰しているため、この調達コストは2025年の同規模購入に比べて12%高くなります。 (7) IEEFAは、「貯蔵施設への依存の強化」が欧州にとって大きな「財政的負担」となっていると述べています。
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(1) Nvidiaが支援するオーストラリアのAIデータセンター運営会社Firmusは、市場の変動と市況を理由に、予定していた大規模な新規株式公開（IPO）を撤回しました。同社はCNBCへのメール声明でこれを明らかにしました。 (2) Firmusは取締役会が、提案された発行条件が同社の事業力と長期的な成長見通しを十分に反映していないと判断したと述べました。 (3) 声明では「したがって、取締役会はこの発行を進めることは会社および株主の最善の利益ではないとの結論に至りました」としています。Firmusは、今後はプライベートマーケットでの資本調達と、その他の公開・非公開市場オプションを検討すると付け加えました。 (4) 報道によれば、FirmusはIPOで50億ドルを調達し、株価は1株当たり11豪ドルに設定されており、オーストラリア史上2番目に大きい新規公開となる予定でした。このIPOにより同社の評価額は約306億ドルとなるところでした。 (5) 8月には、FirmusがNvidia、Coatue Management、Blackstone、Jane Streetの支援を受けて20億ドルの資金調達を実施し、過去1年間で累計30億ドル以上の資本を調達、評価額は105億ドルを超えたと発表されています。 (6) Firmusは先月、Metaと提携し、東南アジア拠点のAIデータセンターにおいてGPUコンピューティング能力を提供することも発表しました。これらのデータセンターはNvidiaのDSXプラットフォームに基づいて構築されており、MetaのAI研究、モデル開発、トレーニングを支援します。
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