Palantir Technologies(PLTR)は堅実な成長株か?「イエス」と考える3つの理由
グロース株は、多くの投資家にとって魅力的な存在です。なぜなら、平均を上回る財務成長により、これらの株は市場の注目を簡単に集め、卓越したリターンをもたらすことができるからです。しかし、優れたグロース株を見つけるのは決して簡単なことではありません。
本質的に、これらの株は平均以上のリスクとボラティリティを伴います。さらに、企業の成長ストーリーが終わった、または終わりに近づいている場合、それに賭けるのは大きな損失につながる可能性があります。
しかし、Zacksのグロース・スタイル・スコア(Zacks Style Scoresシステムの一部)は、従来の成長属性を超えて企業の本当の成長見通しを分析するため、最先端のグロース株を簡単に見つけることができます。
Palantir Technologies Inc.(PLTR)は、現在当社独自のシステムで推奨されているこのような株のリストに入っています。有利なグローススコアに加え、Zacksのトップランクも獲得しています。
調査によれば、最良のグロース特徴を持つ株は一貫して市場をアウトパフォームしています。そして、グローススコアがAまたはB、かつZacksランク#1(強い買い)または2(買い)と組み合わせた株のリターンはさらに優れています。
ここでは、現在この企業の株を優れたグロース銘柄にしている最も重要な3つの要素を紹介します。
利益成長
利益成長はおそらく最も重要な要素です。なぜなら、著しく利益が急増している株は多くの投資家の注目を集める傾向があるからです。グロース投資家にとっては、二桁の利益成長が間違いなく好ましく、しばしばその企業の強い将来性(および株価上昇)を示しています。
Palantir Technologiesの過去のEPS成長率は11.4%ですが、投資家が本当に注目すべきなのは予測される成長です。今年の同社のEPSは78.5%の成長が見込まれており、業界平均の20.7%を大きく上回っています。
キャッシュフロー成長
キャッシュはあらゆるビジネスの命脈ですが、平均以上のキャッシュフロー成長は、成熟企業よりも成長志向の企業にとってより重要で有益です。なぜなら、キャッシュフローの成長によって、これらの企業は高価な外部資金に頼ることなく事業を拡大できるからです。
現在、Palantir Technologiesの前年比キャッシュフロー成長率は665.2%で、同業他社の多くを上回っています。実際、この割合は業界平均の-6.5%と比較されます。
投資家は実際には現在のキャッシュフロー成長に注目すべきですが、現在の数値を正しく理解するためにも過去の成長率を確認する価値があります。同社の過去3~5年間の年率キャッシュフロー成長率は50.9%で、業界平均の16.4%を大きく上回っています。
期待できる利益予想の修正
上記の指標に関する株の優位性は、利益予想修正のトレンドを見ることでさらに裏付けることができます。ここでの好ましい傾向はもちろんプラスのトレンドです。実証的な研究によれば、利益予想修正のトレンドと短期的な株価の動きには強い相関関係があります。
Palantir Technologiesの今年度の利益予想は上方修正が続いています。今年度のZacksコンセンサス予想は、過去1か月で32.3%も上昇しています。
まとめ
Palantir Technologiesは、上記で述べた要素を含めた数々の要因からグローススコアAを獲得しているだけでなく、利益予想の上方修正によりZacksランク#2も保持しています。
この組み合わせはPalantir Technologiesのアウトパフォームを後押しするものであり、グロース投資家はこの銘柄に賭けてみる価値があるかもしれません。
免責事項:本記事の内容はあくまでも筆者の意見を反映したものであり、いかなる立場においても当プラットフォームを代表するものではありません。また、本記事は投資判断の参考となることを目的としたものではありません。
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