La banca centrale dell'India chiarisce le restrizioni sull'hedging valutario, specificando i limiti di applicazione delle riserve.

智通财经2026/10/15 13:36

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La banca centrale indiana ha fornito giovedì chiarimenti sulle ultime misure di sostegno alla rupia, dopo che regole di copertura più rigorose e requisiti di margine in contanti su alcuni derivati avevano creato incertezza nei mercati.
L'incertezza ha portato diverse banche a sospendere le quotazioni forward dollaro-rupia, a causa della confusione su quali transazioni richiedano il margine in contanti; il premio forward sulla rupia è poi salito ai massimi da diversi anni.
La banca centrale ha chiarito che il requisito di riserva per il rischio in valuta estera si applica ai contratti derivati forex specifici utilizzati per coprire le transazioni in conto corrente quando l’utente acquista valuta estera contro rupia.
Tale requisito si applica anche alle banche che coprono i propri attivi o passivi, ma non alle operazioni di market making o di trading proprietario degli istituti.
I contratti derivati forex utilizzati per coprire i pagamenti degli interessi o il rimborso del capitale di prestiti esteri non sono soggetti a tale requisito.
Gli intermediari autorizzati non ricevono interessi sulle riserve di rischio in valuta estera detenute presso la banca centrale, tali riserve devono essere depositate e mantenute nei loro conti correnti presso la stessa.
La riserva di rischio in valuta estera deve essere pari al 20% del valore nozionale equivalente in rupie di ciascun contratto derivato applicabile.
Qualora vengano negoziate due o più opzioni contemporaneamente, tale struttura è considerata come un unico contratto derivato; ai fini della determinazione della soglia di 2 milioni di dollari e del calcolo delle riserve si considera il valore nozionale della singola opzione di importo maggiore.
Lo scorso sabato la banca centrale ha aperto una finestra speciale per consentire alle compagnie petrolifere di acquistare valute direttamente, imponendo inoltre requisiti di margine in contanti su alcune operazioni in derivati, con conseguente aumento dei costi di copertura del rischio di cambio per gli importatori.

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