Questa settimana la Federal Reserve ha effettuato il primo aumento dei tassi d'interesse di 25 punti base in tre anni, come previsto, e il mercato ha completamente digerito le aspettative negative precedenti, realizzando il classico movimento "comprare sulle voci, vendere sui fatti". In precedenza, il mercato aveva subito un pesante ritracciamento anticipato a causa del panico per l'aumento dei tassi e dell’impatto negativo delle normative, con BTC che aveva toccato un minimo di 74.900. Tutti i sentimenti negativi sono stati pienamente scaricati prima della decisione. Con il venir meno delle principali incertezze macroeconomiche, il panico si è placato, i capitali hanno ricominciato ad affluire per approfittare dei prezzi bassi, il quadro tecnico non mostra più spinta per ulteriori ribassi e il trend principale a breve termine è passato a una fase di consolidamento, graduale recupero e rimbalzo.
Analizzando il movimento notturno, dopo aver toccato il minimo di 74.900, BTC ed ETH hanno evidenziato una struttura di continuato movimento laterale rialzista, con la formazione di un piccolo canale ascendente, segnale chiaro di accumulo rialzista. Tutte le posizioni long aperte su questi minimi risultano in profitto: sia i long aperti su BTC ai 76.000 nella giornata, sia i long dallo scalping a 75.000 durante la notte, come anche i long su ETH intorno ai 2.370, possono essere mantenuti senza preoccupazioni. Successive resistenze da monitorare a scaglioni: BTC a 77.500—78.500—80.000, ETH a 2.500—2.550—2.600, con l’obiettivo di consolidare i profitti su eventuali breakout.
Sul grafico orario, BTC mostra una forza molto marcata, il prezzo si mantiene costantemente sulla banda superiore di Bollinger, le bande restano ampie e dirette verso l’alto, e la pressione rialzista continua senza sosta; brevi ritracciamenti servono soltanto a consolidare il trend, senza segnali di inversione o indebolimento significativi.
Sul grafico a 4 ore, la struttura è ancora più regolare: il prezzo ha trovato supporto e rimbalzo dopo aver toccato il minimo, segnando sei candele consecutive al rialzo, con i minimi in costante salita. Il livello dei 75.000 ha generato un doppio test del supporto, risultando una solida base. Attualmente, il prezzo sta testando la media centrale delle bande di Bollinger, una normale correzione tecnica e non un segnale di inversione. L’indicatore MACD mostra un aumento costante del momentum rialzista, e la tendenza bullish sul 4h si sta rafforzando progressivamente.
La logica centrale del mercato attuale è molto chiara: il trend è tornato rialzista, ma è essenziale non inseguire i rialzi; la strategia migliore resta attendere ritracciamenti per posizionarsi nuovamente long. Sebbene il sentiment rialzista si stia riprendendo, non si è ancora in una fase di crescita decisa e unidirezionale; in un trend in consolidamento rialzista, l’inseguimento può facilmente portare a essere colpiti da ritracciamenti. Meglio aspettare i pullback sui supporti per entrare, ottimizzando il rapporto rischio/rendimento.
Strategia operativa BTC
Supporti chiave inferiori: 76.000, 75.000. In caso di ritracciamenti serali nella zona di supporto, acquistare in modo scaglionato.
Resistenze superiori a scaglioni: 77.500—78.500—80.000
Strategia operativa ETH
Supporti chiave inferiori: 2.420, 2.370. Sfruttare i supporti inferiori per costruire posizioni long gradualmente.
Resistenze superiori a scaglioni: 2.500—2.550—2.600
La chiave del trading è cogliere il punto di svolta del trend: quando le notizie negative sono completamente assorbite, da quel momento in poi la situazione si fa favorevole. In precedenza, le aspettative di rialzo dei tassi avevano oppresso a lungo il mercato, con una continua pulizia dei long, ma ora tutte le posizioni in panico sono state azzerate e la struttura rialzista si è ristabilita. Il doppio minimo conferma il supporto di base, il canale ascendente si consolida e il baricentro tecnico si alza costantemente.
Il mercato ha ormai definitivamente abbandonato la precedente fase di debolezza: non serve più ragionare con una mentalità ribassista. Bisogna mantenere salde le posizioni long sui minimi, evitare l’overtrading e non inseguire i massimi. Basandosi sui supporti chiave per pianificare strategie prudenti, si può attendere con pazienza la prosecuzione di questa fase di rimbalzo e cogliere i profitti dei movimenti oscillatori in salita.
