🔥 Bitget Focus sui titoli azionari USA｜2026.08.04

Linea principale: Rapida verifica dei bilanci di software e chip AI｜Recupero dei mercati·Calati i prezzi del petrolio·Debutto di SpaceX

1.Palantir Accelera la commercializzazione e realizza ricavi Q2

1,94 miliardi di dollari, in aumento del 93% su base annua, i ricavi commerciali negli Stati Uniti sono cresciuti del 149% fino a 764 milioni di dollari, per la prima volta l’utile netto trimestrale ha superato 1 miliardo di dollari, la guidance annuale è stata rivista al rialzo almeno all'82% di crescita. La domanda per la piattaforma AIP continua ad esplodere, la Rule of 40 raggiunge il 155%.

🎯 Titoli favoriti: PLTR; Catalizzatore chiave: il ritmo della commercializzazione supera le aspettative, balzo di quasi il 15% dopo la chiusura, attenzione all'esecuzione di ordini e guidance nei prossimi trimestri.

2. Finestre dei risultati sui data center AMD

I risultati Q2 saranno pubblicati dopo la chiusura odierna, le aspettative di mercato si aggirano intorno a 11,29 miliardi di dollari di ricavi, EPS a 1,61 dollari, il business dei data center mantiene una crescita sostenuta (+57% anno su anno nel trimestre precedente). Il focus rimane sugli ordini dei sistemi rack Helios e sulle GPU della serie MI.

🎯 Titoli favoriti: AMD, AVGO; Catalizzatore chiave: le quote di mercato dei server AI e la guidance supereranno ancora le aspettative? Elevata elasticità nel breve termine.

3. Primo bilancio pubblico di SpaceX in arrivo

Sarà pubblicato il primo bilancio trimestrale dopo la quotazione, il mercato osserva se i profitti di Starlink riusciranno a coprire gli elevati costi in capitale dell’AI e dei razzi. Gli analisti si attendono ricavi tra i 6,8 e i 6,9 miliardi di dollari, ed è probabile che i ricavi nel settore AI triplichino quasi.

🎯 Titoli favoriti: SPCX, TSLA; Catalizzatore chiave: avanzamento dei contratti AI e performance del cash flow, volatilità molto elevata.

4. L’allentamento delle tensioni geopolitiche porta gli indici ai nuovi massimi storici

Trump sospende temporaneamente il nuovo attacco all’Iran, le aspettative di rinnovo dei negoziati sullo Stretto di Hormuz si riscaldano, il Brent crolla del 4,7% in un solo giorno. Dow Jones +1,3% record storico, Nasdaq +2,1%, Magnificent 7 aumentano la capitalizzazione di 1,77 trilioni di dollari in tre giorni.

🎯 Titoli favoriti: AMZN, META, GOOGL; Catalizzatore chiave: il calo del prezzo del petrolio allevia le preoccupazioni sull'inflazione e il capitale torna nei titoli tecnologici a grande capitalizzazione.

5. Risultati di bilancio degli switch AI di Arista Networks

I risultati Q2 saranno pubblicati dopo la chiusura odierna, le aspettative del mercato sono di circa 2,83 miliardi di dollari di ricavi. La società aveva già rialzato l’obiettivo annuale delle vendite legate all’AI, i prodotti da 1,6T e la domanda di switch data center restano i focus principali. 🎯 Titoli favoriti: ANET, CIEN; Catalizzatore chiave: verifica delle spedizioni di dispositivi di rete AI e dei margini, direttamente legato alla spesa in conto capitale dei data center.

Suggerimento operativo: i capitali stanno tornando dalle attività di copertura geopolitica verso i core asset AI, il periodo dei risultati dei software (PLTR) e dei chip (AMD) è particolarmente intenso, il debutto di SpaceX porta volatilità aggiuntiva, si suggerisce di monitorare prioritariamente i volumi e la qualità della guidance, controllando la dimensione delle posizioni.

La volatilità nei mercati azionari statunitensi è in rialzo recentemente, i contenuti sopra riportati sono solo a titolo informativo e non costituiscono consiglio di investimento.