Opinione: la domanda di copertura nei derivati su bitcoin raggiunge livelli estremi storici, segnalando un'indicazione contrarian di acquisto

Odaily ha riportato che Matthew Sigel, responsabile della ricerca presso VanEck, ha pubblicato un'analisi sulla piattaforma X in cui osserva che la domanda di protezione nel mercato dei derivati su Bitcoin ha raggiunto il 99° percentile storico, solitamente considerato come un "segnale di acquisto contrarian" in presenza di un'estrema avversione al rischio sul mercato, giudicando quindi questa fase come adatta all'apertura di posizioni long.

Il VanEck Digital Transformation ETF (NODE), gestito anch'esso da Matthew Sigel, è salito del 27% dalla sua creazione, mentre nello stesso periodo Bitcoin è sceso del 33%; ciò è stato possibile grazie a una diversificazione delle allocazioni e a un focus sui settori redditizi, ottenendo così una volatilità inferiore. Tuttavia, Sigel avverte che le ingenti spese in conto capitale delle aziende nel settore dell'intelligenza artificiale (AI), qualora non generassero ritorni proporzionati, potrebbero esercitare una pressione sostanziale sul mercato, soprattutto nel contesto di una forte concentrazione di peso sulle componenti dell’S&P 500.

Nota: il percentile è un concetto di posizione statistica; il 99° percentile rappresenta un livello relativamente estremo, mentre il 50° percentile corrisponde alla mediana.