LQTY -180,94% in 24 ore durante un forte trend ribassista a seguito di aggiustamenti del protocollo
- Il token LQTY è crollato del 180,94% nelle ultime 24 ore, con un calo annuale del 5490,3% a causa degli aggiustamenti al modello di liquidità del protocollo. - La riallocazione delle ricompense di staking verso la nuova governance ha ridotto la domanda, causando una carenza di liquidità e una pressione al ribasso. - Il modello economico riduce l’inflazione di LQTY del 65%, decentralizza la governance, ma persiste un calo della domanda nel breve termine. - Gli indicatori tecnici mostrano un trend ribassista con un incrocio ribassista e un RSI in ipervenduto, mancando pressione di acquisto. - La strategia di backtest utilizza MACD ed EMA per sfruttare il momentum al ribasso.
Il 28 agosto 2025, LQTY è sceso del 180,94% in 24 ore raggiungendo $0,864, LQTY è sceso del 1025,36% in 7 giorni, del 1590,91% in un mese e del 5490,3% in un anno.
Il rapido deprezzamento del token è stato attribuito a una serie di aggiustamenti nel modello di liquidità del protocollo sottostante. Recenti dati on-chain rivelano una riallocazione delle ricompense di staking dai fornitori di liquidità a un nuovo meccanismo di governance, che ha ridotto significativamente la domanda di LQTY come asset di staking. Questo cambiamento strutturale ha portato a una crisi di liquidità, aggravando la pressione ribassista sul valore del token.
Ulteriori analisi mostrano che il modello economico aggiornato del protocollo include una riduzione del tasso di inflazione di LQTY del 65%, insieme a una redistribuzione dei diritti di governance verso un insieme più decentralizzato di validatori. Questi cambiamenti sono stati progettati per ridurre la diluizione inflazionistica a lungo termine e allineare gli incentivi del token con le performance del protocollo. Tuttavia, nel breve termine, la riduzione dell’emissione dell’offerta non è riuscita a compensare il calo della domanda da parte degli staker e dei fornitori di liquidità.
Anche gli indicatori tecnici hanno riflesso la gravità della tendenza ribassista. Le medie mobili a 50 e 200 giorni hanno formato un profondo crossover ribassista, mentre il Relative Strength Index è entrato in territorio di ipervenduto. Nonostante queste letture, la mancanza di una pressione d’acquisto sostenuta ha impedito qualsiasi rimbalzo significativo del prezzo.
Ipotesi di Backtest
È stata proposta una strategia di backtesting per valutare l’efficacia di un approccio trend-following utilizzando il Moving Average Convergence Divergence (MACD) e la media mobile esponenziale a 20 giorni come segnali di ingresso. La strategia mira a catturare la continuazione del momentum ribassista avviando posizioni short quando la linea MACD incrocia al di sotto della linea del segnale e il prezzo chiude sotto la sua EMA a 20 giorni. I segnali di uscita vengono attivati quando la linea MACD incrocia nuovamente sopra la linea del segnale o quando l’RSI mostra segni di eccesso in territorio di ipervenduto. L’obiettivo di questo backtest è quantificare la potenziale redditività di seguire sistematicamente il trend ribassista di LQTY, dato il forte vento contrario strutturale attualmente in atto.
Esclusione di responsabilità: il contenuto di questo articolo riflette esclusivamente l’opinione dell’autore e non rappresenta in alcun modo la piattaforma. Questo articolo non deve essere utilizzato come riferimento per prendere decisioni di investimento.
Ti potrebbe interessare anche
In quattro giorni di contrattazioni, oltre 10 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato evaporati: il rischio di debito di CoreWeave (CRWV.US) scatena una svendita, ma Deutsche Bank lo vede come un'opportunità di acquisto.
Deutsche Bank ritiene che la recente vendita di CoreWeave non sia supportata da fattori fondamentali aziendali sufficienti; il forte ritracciamento del prezzo delle azioni crea invece un'opportunità di acquisto per gli investitori.
Mercati azionari statunitensi durante la notte | Pressione dell'inflazione continua ad aumentare, i tre principali indici salgono, Dell (DELL.US) scende del 6,8%
Alla chiusura, il Dow Jones è salito di 557,51 punti, con un aumento dell'1,08%, attestandosi a 52.178,99 punti; l'indice S&P 500 è salito di 25,18 punti, con un aumento dello 0,33%, a 7.744,12 punti; il Nasdaq Composite è salito di 20,16 punti, con un aumento dello 0,08%, a 26.713,03 punti.
Interactive Brokers (IBKR.US): ricavi del terzo trimestre in crescita del 16% su base annua, annuncia un aumento del dividendo trimestrale di oltre il 70%
Spinta dalla crescita dei ricavi netti da interessi e delle commissioni, Interactive Brokers ha registrato nel terzo trimestre una crescita del 16% dei ricavi netti su base annua e un aumento di circa il 18% dell’utile per azione rettificato rispetto all’anno precedente.
La probabilità di default di CoreWeave supera il 60%! Jensen Huang interviene: il costo di finanziamento sta diminuendo, non è necessario che Nvidia faccia da garante
Dopo il discorso di Jensen Huang, le azioni di CoreWeave, che in apertura erano scese del 9,5%, sono passate in territorio positivo. Giovedì, il CDS a cinque anni della società ha superato i 1190 punti base durante la sessione, segnando un massimo storico per l'indicatore che riflette il costo della protezione contro il rischio di default del debito; alcuni rendimenti sulle obbligazioni societarie sono saliti oltre il 15-16%. Gli spread dei CDS a cinque anni di Oracle, Amazon, Alphabet (società madre di Google) e Meta sono anch'essi a livelli storicamente elevati. Gli analisti di Deutsche Bank ritengono che, man mano che il ciclo degli investimenti in capitale per l'AI viene sempre più sostenuto dal debito piuttosto che dal flusso di cassa libero, gli investitori debbano prestare maggiore attenzione ai segnali di prezzo del mercato del credito. Nel complesso, il costo del finanziamento legato all'AI non è ancora elevato, ma ci sono già alcuni segnali preoccupanti.
Prezzi delle criptovalute
Altro
