Kepemilikan terbaru Michael Burry: Lululemon menempati posisi teratas dengan proporsi 17,4%

Pada 9 September, Michael Burry, sosok inspirasi film "The Big Short", melalui akun Substack miliknya mengungkapkan penyesuaian terbaru portofolionya. Saat ini, posisi long terbesar Burry adalah Lululemon yang mencakup 17,4% dari portofolionya, diikuti oleh MercadoLibre dengan porsi 12%. Di tingkat kedua terdapat Molina Healthcare dan Temple & Webster, masing-masing 9%. Selain itu, Burry juga memiliki posisi long di Adobe, Zoetis, JD.com, HCA Healthcare, Flutter, Fannie Mae, Freddie Mac, Sprouts, PayPal, Veeva, Birkenstock, Build-A-Bear, dan NVIDIA, dengan NVIDIA juga digunakan sebagai lindung nilai.

Untuk posisi short, urutan terbesar hingga terkecil adalah iShares Semiconductor ETF, Micron, Nebius, CoreWeave, Oracle, Palantir, NVIDIA, Caterpillar, dan Invesco QQQ Trust. Posisi opsi put pada QQQ mewakili sekitar 6% dari portofolio. Secara keseluruhan, posisi short Burry sudah melebihi 21% dari nilai portofolio, belum termasuk opsi put, menandakan ia masih bertaruh pada tekanan valuasi pada sebagian aset teknologi dan AI.

Di samping itu, Burry telah sepenuhnya keluar dari posisi short di Tesla dan Applied Materials, keduanya ditutup dengan keuntungan; sekaligus menjual seluruh opsi put SOXX dan mengalihkan nilai tersebut ke posisi opsi put QQQ yang lebih besar. Dengan penyesuaian terbaru ini, Lululemon kini menjadi posisi terbesar setelah akumulasi tambahan, sementara portofolionya tetap menunjukkan pembagian yang jelas: "melakukan long pada beberapa saham konsumsi dan kesehatan, serta short pada beberapa aset teknologi dan AI".