🔥 Bitget Saham AS Sorotan Harian｜2026.08.27 Garis utama: NVDA Konfirmasi Ulang Permintaan AI yang Melebihi Ekspektasi｜AWS Menambah Pesanan · AI Perusahaan · Chip Kustom

1. Nvidia Q2 melampaui ekspektasi, AWS menambah 2 juta GPU
   Pendapatan Q2 sebesar $96,2 miliar (estimasi pasar sekitar $92,3 miliar), EPS disesuaikan $2,22 (ekspektasi $2,09); pendapatan pusat data $89 miliar, tumbuh 117% YoY. Panduan Q3 sebesar $108 miliar (±2%), dan memberikan proyeksi pertumbuhan pendapatan FY2028 sekitar 70%. CFO mengungkapkan bahwa AWS akan menambah sekitar 2 juta GPU mulai kuartal ini hingga FY29, dan juga mengadopsi AI stack fisik lengkap dari Nvidia untuk menggerakkan robot pergudangan; Vera Rubin telah sepenuhnya diproduksi massal. Saham sempat berbalik naik sekitar 4% setelah jam perdagangan, dan futures Nasdaq juga ikut naik.
   🎯 Penerima manfaat: NVDA, AMZN, AVGO; Katalis utama: panduan keuangan + pesanan tambahan AWS, perhatikan volume perdagangan pembukaan dan realisasi margin kotor.
2. Salesforce realisasikan AI untuk perusahaan, saham naik lebih dari 10% setelah jam perdagangan
   Pendapatan Q2 sebesar $11,35 miliar sedikit di atas ekspektasi, EPS disesuaikan $5,90; cRPO $33,5 miliar, naik 14% YoY. Panduan pendapatan tahunan dinaikkan menjadi $46,1–46,4 miliar. Hasilnya termasuk laba revaluasi investasi pada Anthropic, sekaligus menegaskan pemulihan permintaan Agent AI / AI CRM. Saham naik sekitar 12%–13% setelah jam perdagangan, menjadi katalis perangkat lunak terkuat di luar sektor chip.
   🎯 Penerima manfaat: CRM, MSFT, NOW; Katalis utama: verifikasi monetisasi AI pada perangkat lunak perusahaan, perhatikan apakah kenaikan setelah jam perdagangan bisa terwujud saat pembukaan.
3. Laporan keuangan Marvell hari ini: kontrak chip khusus Google masuk tahap verifikasi
   MRVL akan merilis laporan Q2 setelah pasar tutup pada 27 Agustus. Konsensus pendapatan sekitar $2,71 miliar, EPS $0,93. Sebelumnya telah diumumkan kerja sama chip khusus senilai sekitar $12,2 miliar dengan Google, analis memperkirakan potensi pendapatan jangka panjang bisa mencapai sekitar $120 miliar. Pasar fokus pada kenaikan panduan FY27/28, bukan angka kuartal per kuartal.
   🎯 Penerima manfaat: MRVL, GOOGL, AVGO; Katalis utama: Panduan setelah pasar tutup dan kuantifikasi pesanan dari Google, volatilitas implisit opsi sekitar 13%.
4. Kenaikan harga HBM/memori tekan margin, rantai penyimpanan jadi jalur utama kedua
   Nvidia jelas menandai kenaikan biaya memori akan menekan margin kotor, Q3 sekitar 74%, Q4 FY27 mungkin turun ke 71%–72%. Pasokan tetap ketat, permintaan meningkat, berarti kekuatan penetapan harga HBM dan memori server terus bergeser ke produsen penyimpanan. MU, perangkat penyimpanan, dan kemasan tingkat lanjut masih menjadi hambatan utama belanja modal AI.
   🎯 Penerima manfaat: MU, AMAT, SNDK; Katalis utama: margin NVDA mengkonfirmasi kenaikan harga penyimpanan, perhatikan elastisitas saham penyimpanan terhadap indeks chip.
5. Penetapan harga ulang dalam pertukaran pusat data, Arista memimpin penguatan S&P
   ANET naik sekitar 6% hari Rabu, memimpin penguatan S&P 500. Perusahaan sebelumnya telah mencatatkan nilai penjualan kuartal tunggal $3 miliar pertama, dan panduan tahunan direvisi naik menjadi sekitar $12,6 miliar, dengan AI Fabric dan siklus produk 1.6T tetap inti. Pesanan tambahan NVDA/AWS memperkuat permintaan untuk switch, modul optik, dan pendinginan cair.
   🎯 Penerima manfaat: ANET, CIEN, SMCI; Katalis utama: visibilitas pesanan jaringan AI diperpanjang, ikuti tren pembukaan NVDA untuk trading.

Tips trading: Tema utama semalam adalah NVDA melampaui ekspektasi + pesanan tambahan 2 juta GPU dari AWS, modal mengalir pertama ke saham chip, cloud provider dan perangkat jaringan; Hari ini fokus pada panduan pasar setelah jam perdagangan MRVL, sekaligus gunakan PCE yang cenderung panas dan peluang kenaikan suku bunga September sebagai pembatas posisi.
Volatilitas saham AS meningkat belakangan ini, isi di atas hanya untuk referensi informasi dan bukan nasihat investasi.