Amplify meluncurkan ETF covered-call XRP yang menargetkan pendapatan bulanan 3%

Amplify ETFs, yang mengelola lebih dari $16 miliar dalam aset yang dikelola, telah meluncurkan Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF (XRPM), memperkenalkan apa yang disebut perusahaan sebagai ETF pendapatan opsi berbasis XRP pertama.

Reksa dana ini merupakan tambahan terbaru untuk rangkaian YieldSmart dari Amplify, yaitu produk berbasis opsi covered-call yang dirancang untuk menggabungkan pendapatan dengan eksposur pertumbuhan parsial.

Covered call menghasilkan pendapatan dengan menjual opsi call terhadap kepemilikan dasar portofolio, menukar sebagian potensi kenaikan untuk premi yang stabil. Opsi call adalah kontrak keuangan yang memberikan hak kepada pembeli, tetapi bukan kewajiban, untuk membeli aset pada harga tetap sebelum tanggal kedaluwarsa yang telah ditentukan.

XRPM menargetkan premi opsi tahunan sebesar 36% dan bertujuan untuk pendapatan bulanan 3%, sambil tetap menangkap sebagian kenaikan mingguan XRP. Reksa dana ini berupaya mencapai hal tersebut dengan menulis opsi call mingguan out-of-the-money pada 30% hingga 60% eksposur XRP portofolio, sementara sisa 40% hingga 70% dibiarkan tanpa lindung nilai untuk potensi kenaikan "tak terbatas". Perlu dicatat, reksa dana ini tidak berinvestasi langsung pada XRP.

"Amplify sangat antusias untuk memperluas rangkaian YieldSmart kami yang terhubung dengan kripto dan bergabung dengan ekosistem XRP melalui produk pertama di jenisnya," kata CEO Amplify ETFs Christian Magoon dalam pernyataan yang dibagikan kepada The Block. "Dengan XRPM, investor mendapatkan akses ke pendekatan inovatif yang menggabungkan pendapatan premi opsi tinggi dengan potensi kenaikan mingguan yang signifikan terkait dengan salah satu aset digital paling mapan di dunia."

Reksa dana yang dikelola secara aktif ini memiliki rasio biaya 0,75% dan mendistribusikan pendapatan setiap bulan. Amplify Investments bertindak sebagai penasihat investasi, dengan Kelly Strategic Management dan Penserra Capital Management sebagai sub-penasihat.

Momentum ETF XRP

XRP adalah mata uang kripto terbesar keempat dengan kapitalisasi pasar sebesar $132 miliar, menurut halaman harga XRP The Block. XRP berfungsi sebagai aset asli dari XRP Ledger, sebuah blockchain open-source yang dirancang untuk kecepatan, skalabilitas, dan pembayaran global berbiaya rendah.

Pada hari Kamis lalu, Canary Capital meluncurkan ETF spot XRP standar pertama di Nasdaq dengan kode XRPC, memberikan investor AS eksposur langsung ke mata uang kripto tersebut.

Nasdaq mengesahkan dan menyetujui pencatatan XRPC meskipun terjadi penutupan pemerintahan baru-baru ini, menggunakan panduan SEC yang memungkinkan pengajuan S-1 ETF kripto menjadi efektif tanpa penundaan amandemen selama memenuhi standar pencatatan generik baru dari agensi tersebut.

XRPC menghasilkan volume perdagangan hari pertama lebih dari $58 juta, melampaui peluncuran ETF spot Solana terbaru dari Bitwise dan menjadi debut terbesar untuk reksa dana yang diperdagangkan di bursa tahun ini di antara hampir 900 peluncuran. Sejauh ini, XRPC telah menarik arus masuk bersih sebesar $268,5 juta, menurut data SoSoValue.

Manajer aset lain, termasuk Bitwise, 21Shares, WisdomTree, dan Grayscale, juga telah mengusulkan ETF XRP serupa.

REX Shares sebelumnya telah meluncurkan ETF XRP AS non-standar, XRPR, dengan struktur hukum yang berbeda pada bulan September yang memegang XRP secara langsung sambil mengalokasikan setidaknya 40% asetnya ke ETF terkait XRP lainnya.