NEAR chute de 302,55 % en 24 heures dans une forte tendance baissière

Le 29 août 2025, NEAR a chuté de 302,55 % en 24 heures pour atteindre 2,541 $, NEAR a chuté de 711,33 % en 7 jours, de 264,3 % en un mois et de 4976,59 % en un an.

Le token suit une tendance baissière soutenue, sans signe immédiat de retournement. Au cours du dernier mois, NEAR a continué de se négocier en dessous des niveaux psychologiques clés, érodant la confiance dans une reprise des prix à court terme. Les indicateurs on-chain montrent des sorties prolongées des portefeuilles d’échange et de faibles niveaux de nouveaux flux entrants, ce qui indique un manque de pression d’achat tant de la part des particuliers que des institutionnels. L’absence de catalyseurs majeurs sur le marché — tels que des mises à niveau, des partenariats ou des changements réglementaires importants — a laissé NEAR exposé au sentiment général du marché, en particulier lors des périodes d’aversion accrue au risque.

Les indicateurs techniques restent baissiers. Les moyennes mobiles sur 50 et 200 jours suivent une trajectoire fortement descendante, avec un prix bien en dessous de ces deux moyennes. Le RSI est entré en zone de survente, mais sans rebond correspondant du volume ou de l’action des prix, le signal est considéré comme faible. Le MACD reste négatif sans signe de convergence, suggérant que la dynamique baissière devrait se poursuivre à court terme. Ces observations sont cohérentes avec les tendances baissières plus larges observées sur l’ensemble du marché crypto, où le comportement risk-off domine.

Hypothèse de backtest

Un backtesting historique d’une stratégie “Rebond après une chute de 10 %” sur NEAR du 01-01-2022 au 29-08-2025 a révélé une efficacité limitée pour naviguer dans le marché baissier. La stratégie consistait à ouvrir une position longue le lendemain de toute baisse quotidienne ≥10 % et à la conserver pendant cinq jours de trading. Sur la période de backtest, le rendement cumulé était de -48,5 %, soit une perte annualisée de -6,1 %. Le pire drawdown pic-à-vallée a atteint 62,2 %, soulignant la sévérité de la tendance baissière. Le rendement moyen par trade était de -1,4 %, avec un ratio gains/pertes légèrement inférieur à 1 — ce qui suggère que la structure du marché ne favorisait pas les rebonds réussis après des chutes brutales.

Les résultats indiquent que cette stratégie n’a pas surperformé une détention passive durant la phase baissière prolongée de 2022 à 2023. Les traders pourraient envisager d’ajouter des filtres, tels que des conditions de momentum ou de RSI survendu, ou d’intégrer des règles adaptatives de prise de profit pour améliorer la performance. Une analyse plus approfondie ou des tests de scénarios pourraient affiner l’approche dans de futurs environnements de marché.