BUZZ: Citi muestra cautela sobre la recuperación de ARB, mientras que Morningstar es optimista sobre su valor.

15 de octubre - ** Citi mantiene su calificación "Neutral" sobre ARB Company ARB.AX y reduce el precio objetivo a 17,95 dólares australianos, debido a ventas por debajo de lo esperado y a la incertidumbre sobre cuándo se normalizará el suministro de vehículos.

** El bróker rebaja sus previsiones de beneficio por acción (EPS) para los ejercicios fiscales 2027 y 2028 en un 5% y 6% respectivamente, reflejando una desaceleración en la tendencia de ventas.

** Señala que las interrupciones en el suministro están afectando a los modelos Toyota Hilux y Ford Ranger.

** Además, el aumento de los precios del combustible y de los tipos de interés sigue limitando la demanda discrecional.

** Indica que la recuperación del suministro de Ford Ranger parece estar en marcha, pero la perspectiva de recuperación de ventas de Toyota sigue siendo incierta.

** Morningstar mantiene su valoración de valor razonable para ARB en 25 dólares australianos, señalando que el mercado se ha focalizado en exceso en el debilitamiento cíclico de la confianza de los consumidores y en la caída de ventas de los modelos clave.

** Señala que ARB tiene poder de fijación de precios en Australia y se espera que, a medida que mejoren los márgenes nacionales y mejoren las ventas de los principales modelos pickup, el crecimiento de las ganancias vuelva a la senda positiva.

** Agrega que las acciones de ARB están infravaloradas y se prevé que, con la recuperación de los márgenes desde los mínimos cíclicos, las ganancias volverán a crecer.

** Al cierre de la última sesión, ARB acumula una caída del 47,3% en lo que va del año.

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