La mayor volatilidad hace que las operaciones de arbitraje sean vulnerables, y si el mercado de acciones retrocede, podrían enfrentar un colapso.
智通财经2026/10/08 08:06(1) El analista de mercado Jeremy Boulton señaló que, a medida que aumenta la volatilidad del mercado y la fluctuación de los tipos de cambio, las operaciones de carry trade en el mercado de divisas se están volviendo cada vez más frágiles. (2) Los movimientos desfavorables en los tipos de cambio pueden ser suficientes para compensar las ganancias derivadas de los diferenciales de tasas de interés, e incluso provocar pérdidas mayores. (3) Algunas de las monedas más populares para operaciones de carry trade ya muestran tendencias claramente desfavorables: desde que se aclaró la perspectiva de una subida de tasas por parte de la Reserva Federal en septiembre, el peso mexicano llegó a retroceder un 9% acumulado, el rand sudafricano cayó más del 5% y el florín húngaro perdió más del 7%. (4) Japón adoptó medidas para apoyar al yen, lo que impulsó una leve apreciación de la moneda; el desplome en el mercado de bonos francés golpeó la confianza de los mercados, debilitando al euro y fortaleciendo al franco suizo. (5) Esto agrava aún más las pérdidas a las que se enfrentan las operaciones de carry trade que dependen de un funcionamiento estable del mercado. Si el mercado de acciones sigue retrocediendo, las operaciones de carry trade podrían colapsar. (6) A medida que los inversores toman ganancias antes de fin de año y bajo la incertidumbre de las elecciones en Estados Unidos en noviembre, activos de riesgo como las acciones podrían enfrentar aún más presión.
(2) Un movimiento desfavorable en los tipos de cambio podría ser suficiente para anular los beneficios obtenidos por los diferenciales de tasas de interés, e incluso provocar pérdidas mayores.
(3) Algunas de las monedas más populares para el carry trade ya han experimentado movimientos adversos significativos: desde que las perspectivas de una subida de tasas por parte de la Reserva Federal en septiembre se volvieron más claras, el peso mexicano llegó a caer un 9%, el rand sudafricano más de un 5% y el florín húngaro más de un 7%.
(4) Japón adoptó medidas para apoyar al yen, impulsando una leve apreciación de la moneda; el desplome del mercado de bonos francés afectó la confianza del mercado, arrastrando al euro y fortaleciendo al franco suizo.
(5) Esto agrava aún más las pérdidas enfrentadas por las operaciones de carry trade, que dependen de la estabilidad del mercado. Si el mercado accionario sufre una corrección adicional, las estrategias de carry trade podrían colapsar.
(6) A medida que los inversores toman ganancias antes de fin de año y en medio de la incertidumbre por las elecciones en Estados Unidos en noviembre, las acciones y otros activos de riesgo podrían sufrir aún más presión.
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