El "dios de las acciones de IA" no logra salvarse: Leopold busca financiamiento, mientras Serenity ya ha retrocedido un 50%.

BlockBeats informó que el 30 de julio, las operaciones relacionadas con IA han sufrido un intenso enfriamiento, desde las acciones estadounidenses hasta las tecnológicas asiáticas, y los activos de alto Beta están bajo presión colectiva. El Nasdaq 100 ha caído notablemente desde su punto más alto, varias acciones de infraestructura de IA, computación en la nube, energía eléctrica y la cadena de semiconductores han registrado descensos de dos dígitos; el índice KOSPI de Corea se ha convertido en un amplificador de esta venta masiva, retrocediendo cerca del 40% desde el máximo alcanzado a mediados de junio, con una caída intradía de hasta un 44%. La cadena de capacidades de IA, que previamente había sido impulsada por el capital, está experimentando una rápida despalancación y una reevaluación de su valoración.

En este contexto, los "gurús bursátiles" antes populares tampoco pudieron protegerse exitosamente durante la caída. Según Financial Times, el ex investigador de OpenAI Leopold Aschenbrenner, fundador del fondo de cobertura temático de IA Situational Awareness, está buscando nueva inyección de capital. Tras el fuerte retroceso de las acciones relacionadas con IA, este fondo, conocido por apostar fuertemente en la cadena industrial de IA, ha sufrido pérdidas significativas y está reforzando su capital a través de conversaciones con inversores y posibles ventas de activos.

Esta recaudación de fondos rápidamente se convirtió en un evento emblemático tras la retirada de las operaciones de IA. Durante el último año, el mercado estuvo dispuesto a pagar altas valoraciones por capacidades de computación, chips, energía eléctrica e infraestructura de nube; pero con la volatilidad severa del KOSPI, el Nasdaq 100 y numerosas acciones de infraestructura de IA, el capital empezó a reevaluar el ciclo de retornos, el riesgo de apalancamiento y la concentración de posiciones en la cadena industrial de IA.

Un retroceso similar también ocurrió con Serenity, reconocido por los inversores chinos como el "gurú bursátil de pelo blanco". Serenity es un operador anónimo activo en X, que no revela sus posiciones completas en documentos regulatorios, por lo que el público no puede confirmar su portafolio real ni el peso de cada instrumento. Sin embargo, ha discutido abiertamente su marco de cadena de suministro de IA y afirma que su portafolio está enfocado en almacenamiento, fotónica, robótica y semiconductores en etapas tempranas, considerados "cuellos de botella" en IA.

La popularidad de Serenity surgió gracias a identificar previamente activos de alta elasticidad en lo profundo de la cadena industrial. Ha mencionado SIVE, NBIS, AXTI, CCXI, cubriendo áreas como fuentes de luz CPO, materiales InP, nube de IA y robots humanoides en segmentos específicos. Cuando el mercado era favorable, estas acciones demostraban mucha más elasticidad que las tecnológicas tradicionales, lo que permitió a Serenity ganar fama rápidamente en redes sociales.

Pero el efecto rebote de los activos de alta elasticidad también es intenso. A mediados de julio, Serenity declaró en X que, tras el reciente desplome del mercado, su portafolio sufrió una máxima caída mensual de 49,4%. Posteriormente explicó que, utilizando un apalancamiento de 1,4 veces y con activos centrales de almacenamiento y fotónica cayendo en promedio alrededor del 35%, una caída cercana al 49% no sería sorprendente.