Analistas rechazan el supuesto dump de Bitcoin a las 10am por parte de Jane Street
Los analistas de mercado han rechazado las afirmaciones de que Jane Street está orquestando una venta diaria de Bitcoin a las 10 de la mañana, señalando que los datos disponibles no respaldan la idea de una caída sistemática de precios.
Las acusaciones ganaron relevancia después de que una demanda vinculada a Terraform Labs acusara a Jane Street de prácticas comerciales cuestionables, lo que provocó especulaciones en línea sobre si la firma estaba manipulando Bitcoin alrededor de la apertura del mercado estadounidense.
Algunos comentaristas argumentaron que la supuesta tenencia de $790 millones en iShares Bitcoin Trust por parte de Jane Street podría enmascarar una posición corta neta mediante coberturas con derivados no visibles en documentos públicos, lo que potencialmente le permitiría beneficiarse de la presión sobre el precio intradía.
Sin embargo, Julio Moreno, jefe de investigación de CryptoQuant, afirmó que la estrategia descrita —comprar spot mientras se venden futuros— es común entre los fondos delta neutrales que buscan capturar diferenciales en lugar de movimientos direccionales.
El analista macro Alex Krüger señaló que los datos en blockchain muestran que Bitcoin ha registrado ganancias acumuladas de aproximadamente 0,9% en la ventana de 10 a 10:30 de la mañana desde el 1 de enero, cuestionando la narrativa de una “venta de las 10 AM” consistente y relacionando ese horario más estrechamente con una reevaluación de riesgo impulsada por el Nasdaq.
Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.
También te puede gustar
El Banco Central Europeo parece listo para subir las tasas esta noche; el mercado se enfoca en la futura política y el posible retiro de Lagarde.
El Banco Central Europeo anunciará la decisión sobre las tasas de interés el jueves a las 20:15 hora de Pekín; el mercado espera ampliamente que el banco aumente la tasa en 25 puntos básicos.
La prima de riesgo de las acciones estadounidenses cae a su nivel más bajo desde 2002, JPMorgan: el impacto del aumento de tasas será más doloroso que en los últimos veinte años.
El colchón de riesgo del mercado estadounidense está agotándose. JP Morgan advierte que la prima de riesgo de acciones del S&P 500 ha caído al 2,1%, el nivel más bajo desde 2002, más de 100 puntos básicos por debajo del promedio histórico. Esta era de baja prima encierra tres riesgos potenciales: una sensibilidad sistémica creciente del mercado de acciones ante impactos de tasas de interés, la presión de rebalanceo que enfrentan los inversores globales por una sobreasignación de acciones a su nivel más alto en veinte años, y el fortalecimiento de la correlación positiva entre acciones y bonos, lo que hace que la estrategia de riesgo paritario siga fallando. Si las tasas de interés reales suben aún más, esta silenciosa revaluación podría manifestarse de manera contundente.
Las gigantes del almacenamiento reparten enormes dividendos pero no logran eliminar el “descuento coreano”; los inversores cuestionan si las reformas en el mercado accionario surcoreano son suficientes.
Los dividendos de Samsung y SK Hynix ponen a prueba las reformas en Corea del Sur, mientras los inversores buscan mayores retornos en efectivo.
Precios de las criptos
Más
