Goldpreis erholt sich: Diplomatische Entspannung in der Straße von Hormus senkt Rohölpreise, US-Anleiherenditen bleiben auf hohem Niveau
Huitong Nachrichten, 25. September—— Am Freitag (25. September) während der frühen US-Handelsstunden zeigte sich der Spot-Gold-Kurs robust, während der Spot-Silber-Kurs deutlich anstieg. Die wieder aufgekommenen Hoffnungen auf eine Waffenruhe zwischen den USA und Iran sorgten für einen Rückgang der Ölpreise; jedoch bleibt die Rendite der US-Staatsanleihen hoch, kombiniert mit der Erwartung weiterer Zinserhöhungen durch die Federal Reserve, weshalb Edelmetalle voraussichtlich diese Woche mit Verlusten schließen. Spot-Gold wird aktuell nahe 4290,60 USD pro Unze gehandelt, Tagesanstieg von 0,39 %; Spot-Silber nahe 64,446 USD, Tageszuwachs von 0,96 %.
Am Freitag (25. September) während der frühen US-Handelsstunden zeigte sich der Spot-Gold-Kurs robust, während der Spot-Silber-Kurs deutlich anstieg. Die wieder aufgekommenen Hoffnungen auf eine Waffenruhe zwischen den USA und Iran sorgten für einen Rückgang der Ölpreise; jedoch bleibt die Rendite der US-Staatsanleihen hoch, kombiniert mit der Erwartung weiterer Zinserhöhungen durch die Federal Reserve, weshalb Edelmetalle voraussichtlich diese Woche mit Verlusten schließen. Spot-Gold wird aktuell nahe 4290,60 USD pro Unze gehandelt, Tagesanstieg von 0,39 %; Spot-Silber nahe 64,446 USD, Tageszuwachs von 0,96 %.
Die US-Konjunkturdaten der Woche zeigen eine verstärkte wirtschaftliche Aktivität, sinkende Erstzahlen bei Arbeitslosenanträgen und positive Wohnungsdaten. Der Konsens am Markt sieht die Zinserhöhung im September nicht als Endpunkt des aktuellen Restriktionszyklus an und die Handelspositionen tendieren weiterhin in Richtung einer Straffung der Geldpolitik. Die Marktpreise deuten darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung um 25 Basispunkte durch die Federal Reserve im Oktober bei etwa 71 % liegt; der US-Dollar-Index fiel nach Erreichen eines Zweimonatshochs auf etwa 100,94; die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen bleibt bei etwa 5,1 %.
Die US-Daten zu langlebigen Gütern im August sind nahezu unverändert; nach Revision der Juli-Daten beträgt das Wachstum 0,9 %, während der Markt zuvor einen Rückgang um 0,4 % erwartet hatte. Die aktuellen Zahlen übertreffen die Erwartungen; langlebige Güter ohne Transportsektor stiegen im Vergleich zum Vormonat um 0,3 %, im Juli betrug der Anstieg 0,7 %. Diese unerwartet starken Konjunkturdaten wirken sich insgesamt negativ auf Gold aus. Um 10 Uhr morgens Eastern Time werden die endgültigen Daten zum Verbrauchervertrauen und den Inflationserwartungen veröffentlicht. Der Markt beobachtet genau, ob die starke Nachfrage nach Gütern der Federal Reserve mehr Spielraum für eine restriktive Politik gibt.
Die Lage in der Straße von Hormus und der Konflikt zwischen USA und Iran bleiben das zentrale Risiko für den Ölmarkt, doch aktuelle Marktbewegungen zeigen, dass diplomatische Bemühungen die Sorgen um das Angebot etwas vermindert haben. In New York verhandeln US-amerikanische und iranische Vertreter über eine schrittweise Konfliktlösung, die unter anderem die Öffnung der Straße von Hormus durch Iran und die Aufhebung der US-Wirtschaftssanktionen gegen Iran beinhaltet; gleichzeitig setzt die Huthi-Miliz ihre Angriffe auf Saudi-Arabien fort, was das regionale Ölangebot weiterhin bedroht.
Brent-Öl liegt nahe 98,22 USD pro Barrel, Rückgang von 8,42 %; West Texas Intermediate (WTI) nahe 92,59 USD, Rückgang von 2,14 %. Sinkende Ölpreise schwächen am Rand die inflationstreibenden Faktoren für US-Staatsanleihen sowie den US-Dollar und wirken sich positiv auf Gold aus; die weiterhin bestehenden Risikoprämien im Schiffsverkehr stützen jedoch die Nachfrage nach Edelmetallen als sicheren Hafen.
Vor der Eröffnung der US-Börsen ist die globale Marktstimmung überwiegend positiv, Käufe im Bereich künstliche Intelligenz kompensieren die Bedenken bezüglich Ölpreisen, US-Staatsanleihen-Rendite sowie geopolitischer Risiken im Nahen Osten.
Nächstes Kursziel der Gold-Bullen: Der Preis soll sich stabil über der Widerstandszone von 4304,00–4345,00 USD etablieren; bei einem erfolgreichen Ausbruch ist das nächste Ziel 4396,00 USD, danach 4400,00 USD.
Kurzfristiges Kursziel der Bären: Der Goldpreis fällt unter 4245,00 USD; tieferes Ziel ist 4216,00 USD, weiter im Bereich 4181,00–4216,00 USD.
Erster Widerstand bei 4304,00 USD, zweiter Widerstand bei 4345,00 USD; erste Unterstützung bei 4245,00 USD, zweite Unterstützung bei 4216,00 USD.
Nächstes Kursziel der Silber-Bullen: Der Kurs soll sich über der Zone von 64,920–65,830 USD etablieren; nach einem Ausbruch liegt das Ziel bei 67,231 USD und anschließend bei 68,000 USD.
Kurzfristiges Kursziel der Bären: Der Silberpreis fällt unter 62,750 USD; tieferes Ziel bei 62,350 USD, danach 61,460 USD.
Erster Widerstand bei 64,920 USD, zweiter Widerstand bei 65,830 USD; erste Unterstützung bei 62,750 USD, zweite Unterstützung bei 62,350 USD.
Haftungsausschluss: Der Inhalt dieses Artikels gibt ausschließlich die Meinung des Autors wieder und repräsentiert nicht die Plattform in irgendeiner Form. Dieser Artikel ist nicht dazu gedacht, als Referenz für Investitionsentscheidungen zu dienen.
Das könnte Ihnen auch gefallen
Die US-Staatsanleiherenditekurve nähert sich einer Inversion! Der Anleihemarkt stellt die Aussichten der US-Wirtschaft in Frage?
Die US-Staatsanleiherenditekurve nähert sich schnell dem kritischen Punkt einer Inversion – der Spread zwischen 10-jährigen und 2-jährigen Anleihen ist auf ein historisches Tief geschrumpft, Bankaktien sind daraufhin in eine technische Korrektur gefallen. Dieses als „Eisernes Gesetz“ der Rezession betrachtete Warnsignal zerreißt den Marktkonsens: Einige wetten darauf, dass die Kurve bald invertieren wird, während andere fest an die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit glauben und das Risiko als beherrschbar ansehen. Angesichts der anhaltenden Zinserhöhungen der Fed könnte das Ergebnis dieses Anleihemarktspiels die Narrativlogik des gesamten Asset-Marktes neu definieren.
Vom „ICU“ zur „KTV“! Das zweischneidige „KI-Narrativ“ erschöpft die Investoren
In nur zwei Wochen hat der Nasdaq 100 eine extreme Achterbahnfahrt erlebt: Zunächst wurden aufgrund der „KI-Bedrohungstheorie“ 600 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung vernichtet, anschließend erholte sich der Index dank des Hypes um den Meta-Assistenten um 3 Billionen US-Dollar! Analysten sind der Meinung, dass die Marktstimmung heftig zwischen Angst und Gier schwankt und sich von den Fundamentaldaten entfernt hat. Die heftigen Schwankungen ließen die Bewertung von Nvidia auf das niedrigste Niveau seit zehn Jahren fallen, die Differenzen zwischen Bullen und Bären verstärken sich, und die von Narrativen getriebene hohe Volatilität ist für Investoren zur dauerhaften Normalität geworden. In dieser Woche wird Micron seine Quartalszahlen veröffentlichen; unabhängig vom Ausgang dürfte das starke Schwanken der Marktstimmung kaum abklingen.
Vorschau für diese Woche: Micron (MU.US) Quartalsbericht prüft die Qualität der AI-Infrastruktur, OpenAI und das Weiße Haus halten KI-Gespräche ab, PCE und Non-Farm Payrolls bestimmen den Zinssatz für Oktober.
In dieser Woche richtet sich der Markt-Fokus von Politik und Produkteinführungen auf Finanzberichte und makroökonomische Daten.
Die über 5% liegende Rendite von 10-jährigen US-Staatsanleihen konnte den KI-Investmentboom nicht stoppen – ist die wirkliche „KI-Killer-Schwelle“ die Inversion der Renditekurve?
Der Anleihemarkt sendet zunehmend Warnsignale an die Wirtschaft und zeigt, dass die Reihe von Zinserhöhungen der Federal Reserve allmählich die Marktstimmung verändert. Dies führt zu größerer Besorgnis, dass die US-Wirtschaft möglicherweise stagnieren könnte.
Krypto-Preise
Mehr
