Die Bank of America fällt um 6%! CEO sagt, dass die Handelserträge im dritten Quartal stagnieren und die Investmentbankingerträge hinter den Erwartungen zurückbleiben.
Der CEO der Bank of America, Brian Moynihan, erklärte, dass die Handelserlöse der Bank im laufenden Quartal im Vergleich zum dritten Quartal des Vorjahres „relativ stabil“ bleiben werden, was im Gegensatz zum starken Umsatzwachstum steht, das an der Wall Street im ersten Halbjahr verzeichnet wurde. Gleichzeitig erwartet die Bank, dass die Gebühren aus dem Investmentbanking zwischen 1,6 und 1,8 Milliarden US-Dollar liegen und damit unter den Markterwartungen von fast 2 Milliarden US-Dollar bleiben.
Der CEO der Bank of America, Brian Moynihan, erklärte, dass die Handelserträge im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum "relativ unverändert" bleiben werden, was einen Kontrast zum starken Umsatzanstieg widerspiegelt, den die Wall Street im ersten Halbjahr verzeichnete.
Moynihan sagte am Montag auf einer Konferenz von Barclays Plc, dass die Gebühren im Investmentbanking zwischen 1,6 und 1,8 Milliarden US-Dollar liegen dürften. Analysten hatten zuvor erwartet, dass diese Kosten nahe bei 2 Milliarden US-Dollar liegen würden.
Infolge seiner Äußerungen fiel die Aktie der Bank of America zum Zeitpunkt der Veröffentlichung im Tagesverlauf um fast 6 % und war damit der schlechteste Wert im KBW Bankindex des Tages. Bankaktien gaben insgesamt nach, Goldman Sachs verlor 4,3 %, Citigroup rund 4,2 %.
Analysten von Vital Knowledge bemerkten, dass Moynihan "in Bezug auf das breitere makroökonomische Umfeld und den Konsum relativ optimistisch ist, aber warnt, dass die Entwicklung der Handelsaktivitäten im dritten Quartal weitgehend unverändert bleibt".
Handelsgeschäft kühlt ab, Frühjahresstärke lässt sich nicht fortsetzen
Die Wall-Street-Händler hatten gerade einen Rekordstart ins Jahr erlebt, und die Aktienhandelssparte der Bank of America verzeichnete im zweiten Quartal einen historischen Umsatzhöchststand.
Der Markt bleibt weiterhin volatil, AI-Aktien erlitten im Juli starke Rückschläge, was auch zu Turbulenzen beim Hedgefonds Situational Awareness von Leopold Aschenbrenner führte. Kürzlich wurden zudem Aktien von Chipherstellern verkauft, nachdem führende Persönlichkeiten aus dem Bereich KI eine Verlangsamung der KI-Entwicklung vorgeschlagen hatten.
Diese Schwankungen haben zwar in Teilen zu Handelsgelegenheiten geführt, konnten jedoch insgesamt das starke Muster aus dem ersten Halbjahr nicht wiederholen.
Trotzdem betonte Moynihan, dass das Marktgeschäft der Bank of America in diesem Jahr weiterhin gut laufen könnte. Das Team für Verkauf und Handel strebt das 17. Quartal in Folge mit Wachstum an.
„Wir befinden uns in einem echten 'Dog Fight' darum", scherzte Moynihan.
Solide M&A-Pipeline, positive Aussichten für Zinserträge
Mit Blick auf das M&A-Geschäft sagte Moynihan, dass die Bank in einigen der Sektoren, in denen die M&A-Aktivität in den vergangenen Monaten besonders hoch war, nicht optimal positioniert sei. Er betonte jedoch, dass die aktuelle Pipeline weiterhin robust sei und es lediglich gelte, die Deals erfolgreich zum Abschluss zu bringen.
Am Montag erklärte er, er sei „sehr zuversichtlich“ hinsichtlich der Prognose des Unternehmens zum Nettozinsertrag (NII, also den Erträgen, die eine Bank nach Abzug der Aufwendungen aus zinstragenden Vermögenswerten erzielt). Das Unternehmen rechnet für 2026 mit einer Wachstumsrate beim NII am oberen Ende der Spanne von 6 % bis 8 %.
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