KKR ändert und erneuert revolvierende Kreditfazilität über 3 Milliarden USD und verlängert die Fälligkeit bis 2031
Reuters2026/07/31 20:26- KKR hat am 30. Juli 2026 eine vierte geänderte und neu gefasste Unternehmens-Kreditvereinbarung abgeschlossen und ersetzt damit die Vereinbarung vom Juli 2024.
- Senior ungesicherte revolvierende Multiwährungs-Kreditfazilität in Höhe von 3 Milliarden USD, mit der Option, bis zu weiteren 750 Millionen USD anzufordern.
- Laufzeit von fünf Jahren, Fälligkeit am 30. Juli 2031, mit Verlängerungsoptionen vorbehaltlich der Zustimmung der Kreditgeber; Mittel stehen für allgemeine Unternehmenszwecke zur Verfügung.
- Preisgestaltung gebunden an den Term SOFR oder den Basiszinssatz; Term SOFR-Spanne beträgt 57,5-112,5 Basispunkte, die Fazilitätsgebühr liegt zwischen 5 und 12,25 Basispunkten.
- Wichtige Verpflichtungen beinhalten einen maximalen Verschuldungsgrad von 4,0x Covenant EBITDA und ein Mindest-Assets under Management (AUM) von 195 Milliarden USD, für die Gebühren gezahlt werden.
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