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Kreditpanik durchbricht KI-Handel: CoreWeave-Anleiherenditen bleiben auf hohem Niveau, der Nasdaq verzeichnet den größten Wochenverlust seit Ende Juni
Die Sorgen des Marktes über das Schuldenrisiko von AI-Infrastrukturunternehmen nehmen weiter zu. Die Renditen einiger Anleihen von CoreWeave stiegen am Donnerstag zeitweise auf über 15 % und blieben auch am Freitag auf hohem Niveau. Die Aktien von CoreWeave brachen am Freitag erneut um 12 % ein, während der Nasdaq Composite-Index in dieser Woche insgesamt um etwa 4,5 % nachgab. Analysen zufolge werden die Unternehmen angesichts der steigenden Kapitalkosten auf ein untragbares Niveau gezwungen sein, ihre Investitionsausgaben zu kürzen.
Der Philadelphia Semiconductor Index erlebt die längste Verlustserie seit 2008, Jensen Huang reagiert gelassen: Kurzfristige Schwankungen werden die langfristigen Wachstumsaussichten von KI nicht verändern.
Trotz des jüngsten Ausverkaufs von Aktien im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz bleibt Nvidia-CEO Jensen Huang zuversichtlich hinsichtlich der langfristigen Entwicklungsperspektiven der AI-Branche.
US-Chipaktien fallen acht Tage in Folge! Zwei Billionen Dollar Marktwert vernichtet, längste Verlustserie seit 2008
In dieser Woche wurden die Aussichten auf Renditen von AI-Investitionen vom Markt infrage gestellt. Der Philadelphia Semiconductor Index fiel insgesamt um 11,4 %, der Nasdaq sank über die Woche mehr als 4 %. Die Aktien von CoreWeave verloren über 25 % im Wochenverlauf, während die Anleihen auf ein Krisenniveau abrutschten. Das Modell der hochverzinslichen Schuldfinanzierung wird kritisch betrachtet. Strategen warnen vor der Gefahr, zu pessimistisch zu sein und dadurch Gelegenheiten zu verpassen. „Holzfrau“ (Wood) hingegen erhöhte gegen den Trend ihre Beteiligung an CoreWeave.
Im August kehrten ausländische Kapitalströme an den US-Staatsanleihenmarkt zurück, britische Bestände überschritten erstmals eine Billion, während China und Japan weiterhin abbauten – chinesische US-Staatsanleihen auf dem niedrigsten Stand seit 2008.
Laut einem Bericht des US-Finanzministeriums kauften ausländische Investoren im August US-Staatsanleihen netto im Wert von 108,9 Milliarden Dollar, wodurch das ausstehende Anleihevolumen nach zwei Monaten Rückgang wieder anstieg. Von den zehn größten Anleihe haltenden Ländern und Regionen verzeichneten im August nur China und Japan einen Rückgang in ihrem Bestand. Der „Top-Gläubiger“ Japan erreichte im Monat der Intervention am Devisenmarkt ein 22-Monats-Tief und fiel vier Monate in Folge. Der Bestand Chinas sank ebenfalls drei Monate in Folge und erreichte in zwei aufeinanderfolgenden Monaten ein neues Tief seit 2008. Der zweitgrößte „Gläubiger“ Großbritannien stieg in seinem Bestand zwei Monate in Folge auf Rekordniveau. Kanada verzeichnete im August mit einem Zuwachs von 38,3 Milliarden Dollar den größten Zuwachs und rangiert insgesamt auf Platz fünf. Belgien, mit einem Zuwachs von 19,8 Milliarden Dollar, lag an zweiter Stelle beim Anstieg.
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