Top-Small-Cap-Aktien unter Beobachtung (08.09.2026)

SentinelOne (S)

SentinelOne bietet über seine Singularity-Plattform KI-native Cybersicherheit für Endpunkte, Cloud-Workloads, Daten und KI-Infrastruktur. Der Umsatz im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stieg um 21 % auf 292 Mio. $, während der ARR um 22 % auf 1,22 Mrd. $ zunahm, was die Geschäftsleitung dazu veranlasste, ihre Prognose für das Gesamtjahr anzuheben. Die Empfehlung stützt sich auf ein anhaltendes Wachstum von über 20 %, einen verbesserten operativen Leverage und eine zunehmende Akzeptanz über die Endpunktsicherheit hinaus. SentinelOne bietet ein relativ attraktives Exposure gegenüber KI-gesteuerter Cybersicherheit ohne die extreme Bewertung oder das Kursmomentum, das bei einigen größeren Konkurrenten zu beobachten ist.

Guidewire Software (GWRE)

Guidewire bietet cloudbasierte Kernsysteme, Analysen und KI-Lösungen für Schaden- und Unfallversicherer. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2026 wuchs um 23 %, der ARR stieg um 19 % und die operative Cashflow-Margin erreichte 26 %, was zeigt, dass sich der lange Cloud-Übergang zunehmend in einer stärkeren Rentabilität niederschlägt. Guidewire profitiert davon, dass Versicherer Altsysteme modernisieren und gleichzeitig KI in das Underwriting, die Schadenbearbeitung und die Preisgestaltung integrieren. Die Kombination aus wiederkehrenden Umsätzen, verbesserter Cash-Generierung und einem relativ defensiven Endmarkt-Exposure macht GWRE trotz der jüngsten Kursvolatilität zu einem attraktiven Mid-Cap-Softwarekandidaten.

Procore Technologies (PCOR)

Procore betreibt eine cloudbasierte Baumanagement-Plattform, die Auftragnehmer, Eigentümer und andere Projektbeteiligte miteinander verbindet. Der Umsatz im zweiten Quartal 2026 wuchs um 16 %, während das Unternehmen eine operative GAAP-Rentabilität erreichte und weiterhin einen positiven freien Cashflow generierte. Das Baugewerbe bleibt eine der am wenigsten digitalisierten Hauptbranchen, was Procore viel Spielraum für die Plattformexpansion bietet, während neue KI-Tools die Kundenproduktivität und Monetarisierung verbessern könnten. PCOR ist attraktiv, da sich die Qualität der Erträge und des Cashflows schneller verbessert als das Umsatzwachstum, während die Aktie deutlich unter ihren früheren Höchstständen bleibt.

ExlService Holdings (EXLS)

EXL ist ein Unternehmen für Daten-, Analyse- und KI-Dienstleistungen, das Kunden aus den Bereichen Versicherungen, Gesundheitswesen, Banken und anderen Unternehmen bedient. Der Umsatz im zweiten Quartal 2026 stieg um 15,6 %, während der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) um 22,3 % wuchs, was einen bedeutenden operativen Leverage zeigt. Das Unternehmen erweitert seine agentischen KI-Fähigkeiten und stärkt seine Dateninfrastruktur durch Akquisitionen wie iMerit. EXLS bietet eine profitablere und weniger spekulative Möglichkeit, an der KI-Einführung in Unternehmen teilzuhaben, unterstützt durch ein beständiges zweistelliges Umsatzwachstum, eine starke Ausweitung der Erträge und ein Exposure gegenüber Branchen, in denen KI-gesteuerte Automatisierung messbare Kosteneinsparungen generieren kann.

Exelixis (EXEL)

Exelixis ist ein auf Onkologie spezialisiertes Biotechnologieunternehmen, das von seinem hochprofitablen CABOMETYX/Cabozantinib-Franchise angeführt wird. Der Umsatz im zweiten Quartal 2026 erreichte 629 Mio. $, darunter 573 Mio. $ aus dem US-Cabozantinib-Franchise. Der nächste große Wachstumstreiber ist Zanzalintinib, mit einem FDA-Antrag für metastasierten Darmkrebs, der derzeit überprüft wird, und weiteren laufenden Studien in der Spätphase. EXEL zeichnet sich dadurch aus, dass es eine starke aktuelle Cash-Generierung mit Pipeline-Optionalität kombiniert: Investoren verlassen sich nicht ausschließlich auf ein unbewiesenes Medikament, während eine erfolgreiche Kommerzialisierung von Zanzalintinib ein zweites großes Onkologie-Franchise schaffen könnte.

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