Millennium Management-in Q2 portfeli: Opsiyon strategiyalarına üstünlük verilir, SpaceX, Intel və AMD-yə investisiya edilir, Nvidia və Microsoft-da pay artırılır.

Zhitong Finance APP-in məlumatına görə, Millennium Management 2026-cı ilin 30 iyun tarixinə qədər olan ikinci rüblük portfel hesabatını (13F) açıqladı. Statistikaya əsasən, Millennium Management-in ikinci rübdə ABŞ səhmlərindəki ümumi portfel dəyəri 276 milyard dollar təşkil edib, keçən rübdə isə bu göstərici 240 milyard dollar idi. Millennium Management-in portfelində 1031 yeni səhmdar əlavə olunub, 2047 səhmdarın sayı artırılıb, 2372 səhmdarın sayı azaldılıb və 857 səhmdar tamamilə satılıb. İlk on ən böyük portfel aktivləri ümumi portfel dəyərinin 18.44%-ni təşkil edir.

İlk beş ən böyük portfel aktivləri arasında iShares S&P 500 ETF (IVV.US) birinci yerdədir, portfeldə təxminən 14.504 milyon səhm var, portfel dəyəri təxminən 10.86 milyard dollar təşkil edir və investisiya portfelinin 3.56%-ni təşkil edir, keçən rüblə müqayisədə səhm sayı 11.69% artıb.

iShares Russell 2000 ETF put opsionları (IWM.US,PUT) ikinci yerdədir, portfeldə təxminən 33.283 milyon səhm var, portfel dəyəri təxminən 10.00 milyard dollar təşkil edir və investisiya portfelinin 3.27%-ni təşkil edir, keçən rüblə müqayisədə səhm sayı 17.14% azalıb.

NVIDIA put opsionları (NVDA.US.PUT) üçüncü yerdədir, portfeldə təxminən 25.464 milyon səhm var, portfel dəyəri təxminən 5.10 milyard dollar təşkil edir və investisiya portfelinin 1.67%-ni təşkil edir, keçən rüblə müqayisədə səhm sayı 7.82% artıb.

iShares Russell 2000 ETF call opsionları (IWM.US,CALL) dördüncü yerdədir, portfeldə təxminən 14.519 milyon səhm var, portfel dəyəri təxminən 4.36 milyard dollar təşkil edir və investisiya portfelinin 1.43%-ni təşkil edir, keçən rüblə müqayisədə səhm sayı 21.09% artıb.

NASDAQ 100 ETF put opsionları (QQQ.US,PUT) beşinci yerdədir, portfeldə təxminən 5.422 milyon səhm var, portfel dəyəri təxminən 3.99 milyard dollar təşkil edir və investisiya portfelinin 1.31%-ni təşkil edir, keçən rüblə müqayisədə səhm sayı 10.37% azalıb.

Altıncıdan onuncuya qədər olan ən böyük portfel aktivləri aşağıdakılardır: SPDR S&P 500 ETF (SPY.US), SPDR S&P 500 ETF call opsionları (SPY.US,CALL), Micron Technology put opsionları (MU.US,PUT), SPDR S&P 500 ETF put opsionları (SPY.US,PUT), NASDAQ 100 ETF call opsionları (QQQ.US,CALL).

Qeyd etmək lazımdır ki, Millennium Management ikinci rübdə SpaceX (SPCX.US), Intel (INTC.US) və AMD (AMD.US) şirkətlərinə yeni investisiya edib. SpaceX artıq fondun ən böyük on birinci portfel aktivinə çevrilib — portfel dəyəri təxminən 2.98 milyard dollar, investisiya portfelinin 0.98%-ni təşkil edir. Fond həmçinin NVIDIA (NVDA.US) və Microsoft (MSFT.US) portfelini artırıb, Apple (AAPL.US) portfelini isə azaldıb.

Portfel payının dəyişikliklərinə görə ilk beş əsas alım bunlardır: SPDR S&P 500 ETF, SpaceX, Micron Technology put opsionları, SPDR S&P 500 ETF call opsionları, SPDR S&P 500 ETF put opsionları.

İlk beş əsas satım: SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM.US), CRH Cement put opsionları (CRH.US,PUT), CRH Cement call opsionları (CRH.US,CALL), iShares Russell 2000 ETF put opsionları (IWM.US,PUT) və Apple.