أحدث محفظة استثمارية لـ Michael Burry: Lululemon تحتل المركز الأول بنسبة 17.4%

9 سبتمبر، أعلن "النموذج الأصلي للبائع المكثف" Michael Burry اليوم عبر حسابه على Substack عن أحدث تعديل لمركزه الاستثماري، حيث ذكر أن أكبر مركز شراء حالي لديه هو Lululemon، ويمثل 17.4% من محفظته الاستثمارية؛ يليه MercadoLibre بنسبة 12%. وتشمل الفئة الثانية Molina Healthcare وTemple & Webster، بنسبة 9% لكل منهما. بالإضافة إلى ذلك، يحتفظ Burry أيضاً بمراكز شراء في Adobe، Zoetis، JD.com، HCA Healthcare، Flutter، Fannie Mae، Freddie Mac، Sprouts، PayPal، Veeva، Birkenstock، Build-A-Bear وNVIDIA، حيث يتم استخدام NVIDIA للتحوط أيضاً. أما في جانب البيع المكثف، فتشمل مراكزه المكثفة الحالية، مرتبة حسب الحجم من الأكبر إلى الأصغر: iShares Semiconductor ETF، Micron، Nebius، CoreWeave، Oracle، Palantir، NVIDIA، Caterpillar وInvesco QQQ Trust. من بينها، تمثل مراكز خيارات البيع على QQQ حوالي 6% من محفظته الاستثمارية. نظرة شاملة على المحفظة تظهر أن مراكزه المكثفة تشكل أكثر من 21% من المحفظة، دون احتساب مراكز خيارات البيع، مما يدل على استمرار رهانه ضد بعض أصول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، خرج Burry بالكامل من مراكز البيع المكثف على Tesla وApplied Materials، حيث قام بإغلاقها جميعاً مع تحقيق أرباح؛ وباع جميع خيارات البيع على SOXX وحوّل تلك المراكز إلى مراكز أكبر حجماً على خيارات البيع على QQQ.بعد آخر تعديل، ارتفع مركز Lululemon ليصبح أكبر مركز في محفظته بعد زيادة الحصة، فيما لا تزال محفظته الاستثمارية الكلية تظهر انقساماً واضحاً بين "الشراء في بعض أسهم الاستهلاك والرعاية الصحية، والبيع المكثف على بعض أسهم التكنولوجيا وأصول الذكاء الاصطناعي".