"الدب الكبير" بو ري يتخذ إجراءً: صفقة بيع بقيمة 1.1 مليار تستهدف عملاقي الذكاء الاصطناعي!
أسهم الذكاء الاصطناعي تتعرض لهجوم من "الدببة الكبار"! صندوق Scion التابع لـ Burry يغير بشكل كبير مراكزه في تقرير 13F، ويراهن على هبوط Nvidia وPalantir. قبل ذلك بوقت قصير، كسر صمته الطويل محذرًا من فقاعة في السوق.
قام المستثمر المعروف بـ"البائع الكبير" مايكل بوري (Michael Burry) بدعم تحذيراته حول فقاعة السوق باستثمارات ضخمة.
وفقًا للملفات التنظيمية الفصلية الصادرة يوم الاثنين والتي تغطي حتى 30 سبتمبر، قامت شركة Scion Asset Management التابعة لبوري بوضع رهانات هبوطية ضخمة على Nvidia (NVDA) وPalantir Technologies (PLTR) من خلال خيارات البيع (عقود تحقق أرباحًا عند انخفاض سعر السهم).
كشفت Scion أنها تمتلك خيارات بيع تعادل مليون سهم من Nvidia بقيمة تقارب 186.6 مليون دولار؛ كما تمتلك خيارات بيع تعادل 5 ملايين سهم من Palantir بقيمة تقارب 912 مليون دولار.
تعكس هذه الملفات فقط أنشطة التداول في الربع الماضي، وقد تختلف مراكز Scion الحالية عن ما تم الإفصاح عنه.
تأتي رهانات بوري في ظل حماس المستثمرين الشديد تجاه الذكاء الاصطناعي (AI). باعتبارها عملاق رقائق AI وأول شركة في العالم تصل قيمتها السوقية إلى 5 تريليونات دولار، ارتفع سهم Nvidia هذا العام بنسبة 54%، مواصلاً اتجاهًا صعوديًا استمر ثلاث سنوات مدفوعًا بزيادة الطلب على أجهزة AI. وأغلق السهم يوم الاثنين مرتفعًا بنسبة 2.2%. في الوقت نفسه، وبفضل حمى AI وزيادة الإنفاق الدفاعي، قفز سهم شركة تحليل بيانات AI Palantir هذا العام بنسبة 174%. وأغلق السهم يوم الاثنين مرتفعًا بنسبة 3.4%، لكنه انخفض بنسبة 4.3% في التداولات بعد صدور النتائج المالية.
في الربع السابق، لم تكن Scion تمتلك أي مراكز في هاتين الشركتين، مما يشير إلى تحول في استراتيجية محفظة بوري الاستثمارية.
قبل أيام قليلة من نشر ملف الحيازة هذا، كسر بوري صمته الطويل الذي دام أكثر من عامين على منصة التواصل الاجتماعي X، ونشر رسالة تحذيرية، ثم شارك عدة رسوم بيانية لدعم وجهة نظره بأن قطاع التكنولوجيا يشهد تراكم فقاعة.
كتب حينها في منشوره: "أحيانًا، يمكننا رؤية الفقاعة. أحيانًا، يمكننا اتخاذ إجراء حيال ذلك. لكن أحيانًا، تكون الاستراتيجية الرابحة الوحيدة هي عدم المشاركة."
على منصة Stocktwits الاجتماعية، حتى صباح الثلاثاء، تراجعت مشاعر المستثمرين الأفراد تجاه Nvidia من "تفاؤل شديد" في اليوم السابق إلى "تفاؤل". وعلى الرغم من انخفاض حجم النقاشات حول Nvidia خلال 24 ساعة، إلا أنه لا يزال "مرتفعًا". من ناحية أخرى، حتى صباح الثلاثاء، لا تزال مشاعر المستثمرين الأفراد تجاه Palantir عند مستوى "تفاؤل شديد"، وارتفعت وتيرة النقاشات إلى "مستوى مرتفع جدًا".
اشتهر بوري بتوقعه انهيار سوق العقارات الأمريكي عام 2008 والاستفادة منه. وقد تم توثيق رهانه الضخم ضد فقاعة العقارات في الكتاب والفيلم "The Big Short".
تأتي إفصاحات Scion عن حيازاتها في وقت تتصاعد فيه النقاشات حول ما إذا كانت "حمى AI قد دفعت تقييمات سوق الأسهم إلى منطقة الفقاعة" — حيث وصل كل من مؤشر S&P 500 (SPX) ومؤشر Nasdaq 100 (NDX) إلى مستويات قياسية جديدة.
على الرغم من أن بوري يتخذ موقفًا هبوطيًا تجاه Nvidia وPalantir، إلا أنه اتخذ استراتيجية خيارات شراء تجاه شركة خدمات حقول النفط Halliburton (HAL) وعملاق الأدوية Pfizer (PFE).
كما تمتلك Scion أسهمًا في شركة الملابس الرياضية Lululemon (LULU)، وشركة تصنيع الأجهزة العلمية Bruker (BRKR)، وشركة التأمين الصحي Molina Healthcare (MOH)، ومؤسسة القروض الطلابية SLM.
حتى نهاية سبتمبر، كانت Scion تمتلك 8 مراكز استثمارية، بانخفاض عن 15 مركزًا في نهاية يونيو. ووفقًا لأحدث الملفات التنظيمية، بلغ حجم الأصول التي تديرها الشركة حوالي 155 مليون دولار حتى مارس.
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
مع اقتراب التقرير الفصلي الثالث، تواجه Samsung Electronics و SK Hynix توقعات "مرتفعة للغاية"، مما يمثل اختباراً لـ "التداول العالمي للذكاء الاصطناعي"
موجة الذكاء الاصطناعي تدفع نحو "فترة ازدهار فائقة" في صناعة أشباه الموصلات العالمية، وربما تقترب الأرباح التشغيلية المجمعة لسامسونج و SK Hynix في الربع الثالث من رقم قياسي تاريخي يبلغ 190 تريليون وون كوري. مع اشتداد المنافسة على HBM4، زادت متطلبات النطاق الترددي للذاكرة بعشرة أضعاف بفعل الذكاء الاصطناعي القائم على العملاء، لتصبح الذاكرة هي "شريان الحياة" الحقيقي لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وسيتحدد ما إذا كان هذا الازدهار ظاهرة مؤقتة أم تغييرا هيكليا في بنية البنية التحتية التكنولوجية من خلال التقارير المالية التي ستصدر قريبًا.
مدير Meta AI ألكسندر وانغ: لماذا أريد إنشاء Muse
في غضون 12 يومًا فقط منذ إطلاق Muse، تم تحميله 2.8 مليون مرة، متجاوزًا أداء ChatGPT في نفس الفترة، مع تحقيق رقم قياسي أمريكي في يوم واحد بلغ 264,000 تحميل. نتيجة لذلك، ارتفعت قيمة Meta السوقية بمقدار 234 مليار دولار. وراء هذا النجاح، توجد رسالة مفتوحة من كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي، Alexandr Wang، تحدث فيها عن "رغبات البشر"، وأيضًا عملية الاستحواذ التي اعتُبرت "جنونية" بقيمة 14.3 مليار دولار قام بها Zuckerberg في الماضي؛ والتي تبدو الآن وكأنها إحدى أفضل عمليات الاستثمار في المواهب بتاريخ وادي السيليكون.
مجموعة UBS: الحفاظ على تصنيف "محايد" لشركة Tesla (TSLA.US)، السعر المستهدف 385 دولار أمريكي، منطق تسعير السهم مدفوع بسرد الذكاء الاصطناعي
تتوقع شركة UBS أن تبلغ كمية تسليمات Tesla العالمية في الربع الثالث من عام 2026 حوالي 470,000 سيارة، بانخفاض سنوي قدره 5٪ وتراجع ربع سنوي قدره 1٪.
حُمّى الذكاء الاصطناعي تواجه بقوة "عائد سندات الخزانة الأمريكية 5%"! ناسداك يسجل أعلى مستوى جديد ويعزز هيمنة "80/20"، ووول ستريت تعيد تقييم نسبة الأسهم إلى السندات
بلغت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا حوالي 5.53% في إحدى النقاط، وهو أعلى مستوى منذ عام 2004، ولا يزال خام برنت فوق 100 دولار للبرميل. صمدت الأصول ذات المخاطر أمام الضغوط مرة أخرى، مما يعكس إيمان المستثمرين بأن التجارية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ونمو أرباح الشركات يمكن أن يعوضا إلى حد ما تأثير ارتفاع تكاليف التمويل ومعدلات الخصم.
أسعار العملات المشفرة
المزيد
